Consolidação: Estabelecimento Grau: 4 Período: 01/2022 a 12/2022 Conta Reduzida Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 172.535,76 D 5.764.425,59 5.726.662,02 210.299,33 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE C 114.102,44 D 4.225.559,02 4.195.624,03 144.037,43 D 1.1.1.02 1110-2 BANCO DO BRASIL C/C - 205 0,00 2.830.751,88 2.830.751,88 0,00 1.1.1.04 1110-4 BANCO DO BRASIL C/A SIMPL 93.261,24 D 205,71 93.466,95 0,00 1.1.1.06 1110-6 BANCO DO BRASIL C/A RF DL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 1.1.2.02 1120-2 CONVENIOS A RECEBER 0,00 1.472.539,76 1.472.539,76 0,00 1.1.4.03 1140-3 ADTO FERIAS 0,00 14.658,35 6.829,77 7.828,58 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 58.433,32 D 0,00 0,00 58.433,32 D 1.2.3.03 1230-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.553,37 D 0,00 0,00 23.553,37 D 2 PASSIVO 172.535,76 C 3.421.045,50 3.458.809,07 210.299,33 C 2.1.1 FORNECEDORES DE MATERIAIS 0,00 464.787,21 470.707,16 5.919,95 C 2.1.1.03 2110-3 CONTAS A PAGAR 0,00 25.232,70 27.372,65 2.139,95 C 2.1.1.05 2110-5 ALUGUEIS A PAGAR 0,00 43.750,00 43.750,00 0,00 2.1.2.01 2120-1 SALARIOS A PAGAR 41.892,08 C 655.907,66 652.120,54 38.104,96 C 2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTOS E SOC 36.793,63 C 342.613,59 349.792,65 43.972,69 C 2.1.4.04 2140-4 FGTS A PAGAR 4.250,74 C 61.044,07 64.347,31 7.553,98 C 2.1.4.06 2140-6 PIS A PAGAR 929,00 C 7.433,15 7.050,57 546,42 C 2.1.4.08 2140-8 FUNDO PROVISIONADO A PAGA 0,00 0,00 13.855,73 13.855,73 C 2.1.4.11 2141-1 TFE A PAGAR 0,00 969,70 969,70 0,00 2.1.5 PROVISÕES 13.855,73 C 13.855,73 0,00 0,00 2.1.5.02 2150-2 PROVISAO DE FGTS RESCISOR 8.546,81 C 8.546,81 0,00 0,00 2.1.6.01 2160-1 RECURSOS RECEBIDOS -417.143,69 D 0,00 1.472.539,76 1.055.396,07 C 2.1.7 OBRIGAÇÕES COM TERMO DE C -45,80 D 0,00 45,80 0,00 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 497.183,81 C 872.294,61 497.183,81 122.073,01 C 2.3.1.01 2310-1 FUNDO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 438.750,49 438.750,49 C 2.3.3.01 2330-1 SUPERAVIT/DEFICIT - EXERC 438.750,49 C 813.861,29 0,00 -375.110,80 D 2.3.4 CONTROLE DE BENS 58.433,32 C 58.433,32 0,00 0,00 2.3.4.02 2340-2 CONTROLE DE IMOBILIARIOS 34.879,95 C 34.879,95 0,00 0,00 3.2 AREA DA EDUCAÇÃO 0,00 1.519.705,67 1.519.705,67 0,00 3.2.1.01 3210-1 SALÁRIOS 0,00 614.189,54 614.189,54 0,00 3.2.1.04 3210-4 FÉRIAS 0,00 7.689,03 7.689,03 0,00 3.2.1.11 3211-1 FGTS 0,00 64.290,53 64.290,53 0,00 3.2.1.13 3211-3 PIS 0,00 6.968,67 6.968,67 0,00 3.2.1.22 3212-2 (-) REEMBOLSO DE BENEFICI 0,00 4.587,69 4.587,69 0,00 3.2.2.01 3220-1 ÁGUA 0,00 21.880,73 21.880,73 0,00 3.2.2.03 3220-3 ALUGUEL 0,00 43.750,00 43.750,00 0,00 Consolidação: Estabelecimento Grau: 4 Período: 01/2022 a 12/2022 Conta Reduzida Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.2.2.07 3220-7 CONSERVAÇÃO E MANT. - SER 0,00 99.902,32 99.902,32 0,00 3.2.2.08 3220-8 CONTABILIDADE E ASSESSORI 0,00 17.080,00 17.080,00 0,00 3.2.2.13 3221-3 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 3.559,16 3.559,16 0,00 3.2.2.20 3222-0 MATERIAL DE COPA E COZINH 0,00 5.252,82 5.252,82 0,00 3.2.2.21 3222-1 MATERIAL DE HIGIÊNE 0,00 18.593,60 18.593,60 0,00 3.2.2.22 3222-2 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 65.928,63 65.928,63 0,00 3.2.2.23 3222-3 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 46.680,94 46.680,94 0,00 3.2.2.25 3222-5 MATERIAL PEDAGOGICO 0,00 71.364,93 71.364,93 0,00 3.2.2.27 3222-7 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 20.457,22 20.457,22 0,00 3.2.2.28 3222-8 TELEFONE 0,00 1.914,01 1.914,01 0,00 3.2.2.30 3223-0 FORMAÇÃO PROFESSORES 0,00 450,00 450,00 0,00 3.2.2.31 3223-1 EXAMES MEDICOS 0,00 3.244,00 3.244,00 0,00 3.2.2.32 3223-2 MONITORAMENTO E VIGILANCI 0,00 718,20 718,20 0,00 3.2.2.34 3223-4 GÁS 0,00 9.626,24 9.626,24 0,00 3.2.2.38 3223-8 BENS NÃO PERMANENTES 0,00 2.030,00 2.030,00 0,00 3.2.3 TRIBUTARIAS E SOCIAIS 0,00 6.091,43 6.091,43 0,00 3.2.3.04 3230-4 TFE 0,00 969,70 969,70 0,00 3.2.3.05 3230-5 IPTU 0,00 2.130,48 2.130,48 0,00 3.2.3.06 3230-6 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINA 0,00 159,44 159,44 0,00 3.2.3.07 3230-7 IOF SOBRE APLICACÃO FINAN 0,00 14,38 14,38 0,00 3.2.3.08 3230-8 ISSQN 0,00 2.817,43 2.817,43 0,00 3.2.4 TARIFAS JUROS E MULTAS 0,00 4.726,32 4.726,32 0,00 3.2.4.01 3240-1 TARIFA BANCARIA 0,00 1.372,71 1.372,71 0,00 3.2.4.02 3240-2 MULTAS 0,00 2.861,60 2.861,60 0,00 3.2.4.03 3240-3 JUROS 0,00 492,01 492,01 0,00 4 RECEITAS 0,00 1.100.826,81 1.100.826,81 0,00 4.2 ÁREA DA EDUCAÇÃO 0,00 1.100.826,81 1.100.826,81 0,00 4.2.1 RECEITAS 0,00 1.100.826,81 1.100.826,81 0,00 4.2.1.01 4210-1 DOAÇÕES INCONDICIONAIS 0,00 3.662,00 3.662,00 0,00 4.2.1.13 4211-3 TERMO E PARCERIA Nº 424/2 0,00 1.055.396,07 1.055.396,07 0,00 4.2.1.14 4211-4 RENDIMENTOS FINANCEIROS P 0,00 5.929,84 5.929,84 0,00 4.2.1.15 4211-5 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIN 0,00 20.157,90 20.157,90 0,00 4.2.1.18 4211-8 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIN 0,00 9.194,79 9.194,79 0,00 4.2.1.19 4211-9 (-) IR SOBRE RENDIMENTOS 0,00 6.065,28 6.065,28 0,00 4.2.1.20 4212-0 (-) IOF SOBRE RENDIMENTOS 0,00 420,93 420,93 0,00 6 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.474.039,09 1.474.039,09 0,00 6.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO 0,00 1.474.039,09 1.474.039,09 0,00 6.1.1 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXER 0,00 1.474.039,09 1.474.039,09 0,00 6.1.1.01 6110-1 TRANSF. CONTAS DE RESULTA 0,00 1.474.039,09 1.474.039,09 0,00 TOTAL GERAL 0,00 13.280.042,66 13.280.042,66 0,00 ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO Assinado de forma digital por ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO ICSE:28676739000137 Assinado de forma digital por JOAO MARCOS DOS SANTOS:393795148 SANTOS:39379514824 ICSE:28676739000137 Dados: 2023.06.08 08:41:27 24 Dados: 2023.06.08 08:45:29 -03'00' GIOVANA BARBOSA LEITE DE OLIVEIRA JOAO MARCOS DOS SANTOS PRESIDENTE CONTADOR CPF 501.218.608-76 CRC 336922